[Hot-Line] "POSCO, 3분기까지 실적 개선…주가 조정은 매수 기회"

NH투자증권은 24일 POSCO에 대해 올 3분기까지 실적 개선세가 이어질 것으로 예상돼 최근 주가 조정은 매수 기회로 삼아야 한다고 분석했다. 투자의견은 ‘매수’, 목표주가는 30만원을 유지했다.
변종만 NH투자증권 연구원은 “연결재무제표 기준 POSCO의 2분기 매출액은 13조9256억원으로 전년 동기 대비 8.3% 감소할 것”이라면서도 “영업이익과 지배주주순이익은 각각 7252억원, 2494억원으로 5.7%, 25.8% 늘어날 전망”이라고 말했다.
글로벌 철강가격의 상승으로 해외철강자회사의 실적 개선세가 이어지고 있는 점이 긍정적이라고 진단했다. 다만, NSSMC 지분(지분율 2.5%)가치 하락에 따른 평가손실이 영업외에서 약 2000억원 반영되고, E&C사업부문에서 브라질 CSP제철소 공사지연에 따른 비용 1400억원 가량이 반영돼 연결영업이익과 순이익은 시장기대치에 못 미칠 것으로 예상했다.
변 연구원은 “최근 철광석 가격이 t당 50달러 초반에서 유지되고 있어, 낮은 철강 유통재고를 고려할 때 성수기를 앞둔 시점에서 철강가격 반등 가능성은 높다고 판단한다”며 “또 반기 주당 배당금으로 2000원을 지급할 것으로 예상돼 배당주로서의 매력도 커지고 있다”고 강조했다.
[디지털뉴스국 김경택 기자]