[Hot-Line] "대신증권, 실적 변동성 유효"…목표가↓

한국투자증권은 31일 대신증권에 대해 시황에 따른 실적 변동성이 유효하다며 목표주가를 기존 1만7500원에서 1만4600원으로 낮췄다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다.
이철호 연구원은 “증권업 외에 부실채권운용 자회사, 저축은행이 추가되며 실적의 하방위험이 낮아졌고, 경쟁력을 잃어가는 증권사 의존을 낮추어 실적의 저점을 높여갈 것”이라면서도 “실적의 변동성은 시황의존성이 여전한 증권사 실적에서 발원할 것”이라고 말했다.
그는 이어 “1분기 대신증권의 실적이 트레이딩을 중심으로 부진했다”며 “수 년간의 추세에 비추어 보면 1분기 중 트레이딩 실적은 약 200억원 정도 부진했는데 ELS운용 적자로 추정된다”고 말했다.
[디지털뉴스국 박진형 기자]